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行业基金布局经济新常态 嘉实基金主动权益投资再升级

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  从固守价值投资,到设立投资风格分组,从提供被动指数化投资工具,到构建大主动量化投资,公募的投资理念和方法一直在不断进化和升级。随着经济持续转型升级,新常态下、投资、外贸等出现的新特征,国家政策及产业导向出现的新机会。以嘉实基金为代表的国内老牌基金公司审时度势,积极布局行业主题基金,充分发挥自身投研优势,深度参与行业主动管理,取得显著成效。

  在今年主动权益类公募基金业绩榜单中,嘉实旗下多只基金取得正收益并且排名居前。Wind数据显示,截至8月26日,嘉实环保低碳今年以来以19.10%的净值增长率在147只同类型基金排名第1。与此同时,今年2月份成立的嘉实智能成也实现了21.40%累计净值增长率。主动权益类基金业绩的优异表现得益于嘉实基金近些年在行业基金上的战略性布局。

  嘉实基金战略性布局的自信来源于对投资机会的前瞻性判断。事实上,在两年前的投资策略汇报会上,嘉实基金首席投资官邵健就表示,任何国家在经济转型期的创新领域都会带来投资机会。他从全球视角例举,在过去的转型期涨幅超过100%的大牛股,基本上都是在科技、高端装备、可选消费、等创新密集的领域。在过去几年里,新鲜事物层出不穷,从太阳能、风能、潮汐能、地热能等新,到电动车;过去100年汽车都是以油动力为主,到这个时代电动力汽车开始普及。

  主题行业投资是一个长期性的投资策略,行业长期的发展趋势决定其投资回报。今年年初,邵健曾发表观点指出,中国正处于经济改革的关键时期,很多产业、企业都会有比较大的发展机会。互联网、新材料、先进制造、技术等新兴领域行业,在市场下跌过程中都会带来真正的长期投资机会。

  作为公募基金业的“大佬”,嘉实显然清楚“新常态”下的经济形势,依此而做出的投资选择符合其“远见者”的一贯风格。数据显示,自2014年下半年起,嘉实开始着手行业基金的布局,并先后推出嘉实医疗保健、嘉实新兴产业、嘉实新消费、嘉实先进制造、嘉实全球互联网、嘉实环保低碳、嘉实智能汽车,包括正在嘉实文体基金。

  多方位的行业基金布局必然要有强大的投研体系做后盾,而嘉实基金拥有超过200人的投研团队,为“全天候、多策略”投研体系提供了源源不断的动力。据了解,嘉实股票研究部在行业维度上涵盖了包括地产组、周期组、消费组、能源组和新兴产业组等在内的全行业覆盖的研究架构;在人员构成上形成了助理、初级、中级、高级、资深分析师的梯级团队。这种组织形式有效地促进了团队的成长,并增强了团队稳定性。

  前瞻性的行业研判加上过硬的投研能力,使得嘉实旗下行业基金均有着出色的业绩表现。根据Wind显示,截至8月24日,上证指数最近一年上涨不到5%,而嘉实医疗保健、嘉实先进制造、嘉实新消费最近一年净值涨幅均在20%左右,嘉实全球互联网人民币和美元份额同期净值涨幅均超过30%。

  嘉实首席投资官邵健表示,行业基金投资绝非短期的热点和概念炒作,它要求每一位基金经理坚守与行业特点相匹配的投资风格,深度参与行业主动管理。风格坚守的背后是是嘉实基金“全天候、多策略”的投研体系架构与文化。在这种环境下,并不要求每只基金都以犀利业绩为唯一且终极目标,而更注重长期投资带来的行业回报,为行业基金的稳步发展提供了融合、开放的成长土壤。

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